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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 26 767.00 | 233.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 521.00 | 35 880.00 | 4 642.00 | 40 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 216.00 | 74 497.00 | 19 719.00 | 94 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 671.00 | 137 144.00 | 37 527.00 | 174 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 879.00 | | 53 879.00 | 53 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 682.00 | | 195 682.00 | 195 682.00 |
BZ Autres créances | 28 425.00 | | 28 425.00 | 28 425.00 |
CF Disponibilités | 65 645.00 | | 65 645.00 | 65 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 369.00 | | 344 369.00 | 344 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 040.00 | 137 144.00 | 381 896.00 | 519 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | | 6 046.00 | | |
DH Report à nouveau | -217 456.00 | | | -217 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967.00 | -223 502.00 | | 967.00 |
DL TOTAL (I) | -159 290.00 | -160 256.00 | | -159 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 578.00 | 150 629.00 | | 237 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 885.00 | 30 174.00 | | 20 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 515.00 | 162 274.00 | | 68 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 529.00 | 134 514.00 | | 112 529.00 |
EA Autres dettes | 101 680.00 | 86 722.00 | | 101 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 185.00 | 564 312.00 | | 541 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 896.00 | 404 056.00 | | 381 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 185.00 | 564 312.00 | | 541 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 374.00 | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 005.00 | | 2 230.00 | 175 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139.00 | 12 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 563.00 | 174 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 425.00 | 134 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 932.00 | | 2 230.00 | 134 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 766.00 | 16 803.00 | 2 425.00 | 122 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 567.00 | 200.00 | | 26 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 198.00 | 16 603.00 | 2 425.00 | 96 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 515.00 | 68 515.00 | | 68 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 199.00 | 69 199.00 | | 69 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 680.00 | 101 680.00 | | 101 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
UX Autres créances clients | 195 682.00 | 195 682.00 | | 195 682.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 241.00 | 237 241.00 | | 237 241.00 |
VI Groupe et associés | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 778.00 | 237 778.00 | | 237 778.00 |
VW T.V.A. | 42 927.00 | 42 927.00 | | 42 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 185.00 | 541 185.00 | | 541 185.00 |