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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 736.00 | 12 376.00 | 5 359.00 | 17 736.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 986.00 | 12 376.00 | 5 609.00 | 17 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 283.00 | | 88 283.00 | 88 283.00 |
072 Créances – Autres | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
084 Disponibilités | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 424.00 | | 124 424.00 | 124 424.00 |
110 Total général Actif | 142 410.00 | 12 376.00 | 130 033.00 | 142 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 523.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 443 692.00 | | | 443 692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
230 Autres produits | 645.00 | | | 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 837.00 | | | 447 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 739.00 | | | 147 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 947.00 | | | 947.00 |
242 Autres charges externes. | 65 697.00 | | | 65 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 577.00 | | | 126 577.00 |
252 Charges sociales | 39 063.00 | | | 39 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 787.00 | | | 389 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 050.00 | | | 58 050.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 110.00 | | | 54 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 076.00 | | | 59 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 235.00 | | | 36 235.00 |