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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 822.00 | 6 147.00 | 17 674.00 | 23 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 329.00 | 52 394.00 | 60 935.00 | 113 329.00 |
040 Immobilisations financières | 35 393.00 | | 35 393.00 | 35 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 543.00 | 58 541.00 | 114 002.00 | 172 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
060 Stock marchandises | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
072 Créances – Autres | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
084 Disponibilités | 57 499.00 | | 57 499.00 | 57 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 383.00 | | 121 383.00 | 121 383.00 |
110 Total général Actif | 293 926.00 | 58 541.00 | 235 385.00 | 293 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 362.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 155 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 523.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 35 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 894.00 | 124 714.00 | | 258 894.00 |
214 Production vendue de biens – France | 411 851.00 | 310 672.00 | | 411 851.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 114.00 | 19 912.00 | | 4 114.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 279.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 674 875.00 | 455 577.00 | | 674 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 982.00 | 28 812.00 | | 217 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 652.00 | | | -4 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 995.00 | 152 030.00 | | 93 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 318.00 | | | 318.00 |
242 Autres charges externes. | 155 454.00 | 138 624.00 | | 155 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 326.00 | 4 128.00 | | 5 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 179.00 | 93 656.00 | | 156 179.00 |
252 Charges sociales | 14 073.00 | 5 359.00 | | 14 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 295.00 | 16 644.00 | | 17 295.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 5 638.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 656 003.00 | 444 891.00 | | 656 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 871.00 | 10 686.00 | | 18 871.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 027.00 | 2 568.00 | | 3 027.00 |
294 Charges financières | 1 537.00 | 1 823.00 | | 1 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 938.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 362.00 | 10 493.00 | | 20 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 021.00 | | | 162 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 132.00 | | | 16 132.00 |