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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 122.00 | 12 272.00 | 19 850.00 | 32 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 122.00 | 12 272.00 | 19 850.00 | 32 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
072 Créances – Autres | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
084 Disponibilités | 86 306.00 | | 86 306.00 | 86 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 112.00 | | 106 112.00 | 106 112.00 |
110 Total général Actif | 138 234.00 | 12 272.00 | 125 962.00 | 138 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 962.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 287.00 | | | 152 287.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 292.00 | | | 152 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 704.00 | | | 65 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
242 Autres charges externes. | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
252 Charges sociales | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 081.00 | | | 122 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 206.00 | | | 39 206.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 674.00 | | | -2 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 558.00 | | | 15 558.00 |