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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 385.00 | 18 420.00 | 948.00 | 19 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 418.00 | 3 941.00 | 9 476.00 | 13 418.00 |
040 Immobilisations financières | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 789.00 | 22 361.00 | 116 428.00 | 138 789.00 |
060 Stock marchandises | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
072 Créances – Autres | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
084 Disponibilités | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
088 Caisse | | | 21.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
110 Total général Actif | 153 361.00 | 22 361.00 | 131 000.00 | 153 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 880.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 77.00 | | | 77.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 70 369.00 | 88 649.00 | | 70 369.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228.00 | | | 228.00 |
230 Autres produits | 477.00 | 336.00 | | 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 073.00 | 88 986.00 | | 71 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 965.00 | 39 538.00 | | 29 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 710.00 | 51.00 | | 710.00 |
242 Autres charges externes. | 41 307.00 | 46 557.00 | | 41 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | 785.00 | | 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 292.00 | 10 534.00 | | 8 292.00 |
252 Charges sociales | 2 522.00 | 2 829.00 | | 2 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 790.00 | 7 797.00 | | 7 790.00 |
262 Autres charges | 139.00 | 161.00 | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 232.00 | 108 264.00 | | 91 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 159.00 | -19 278.00 | | -20 159.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 1 239.00 | 1 482.00 | | 1 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 125.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 398.00 | -10 884.00 | | -1 398.00 |