| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 639.00 | 43 831.00 | 21 808.00 | 65 639.00 |
040 Immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 144.00 | 43 831.00 | 22 313.00 | 66 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
072 Créances – Autres | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
084 Disponibilités | 110 265.00 | | 110 265.00 | 110 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 741.00 | | 166 741.00 | 166 741.00 |
110 Total général Actif | 232 886.00 | 43 831.00 | 189 055.00 | 232 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 25.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 658.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 421 313.00 | | | 421 313.00 |
222 Production stockée | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
230 Autres produits | 137.00 | | | 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 949.00 | | | 422 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 338.00 | | | 101 338.00 |
242 Autres charges externes. | 89 193.00 | | | 89 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 839.00 | | | 120 839.00 |
252 Charges sociales | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 090.00 | | | 373 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 858.00 | | | 49 858.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
294 Charges financières | 783.00 | | | 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 669.00 | | | 41 669.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 693.00 | | | 693.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 816.00 | | | 54 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |