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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 782.00 | 50 006.00 | 11 776.00 | 61 782.00 |
040 Immobilisations financières | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 952.00 | 50 006.00 | 238 947.00 | 288 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
072 Créances – Autres | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
084 Disponibilités | 92 792.00 | | 92 792.00 | 92 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 793.00 | | 101 793.00 | 101 793.00 |
110 Total général Actif | 390 746.00 | 50 006.00 | 340 740.00 | 390 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 423.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 600.00 | 241 460.00 | | 131 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
230 Autres produits | 5 390.00 | 76.00 | | 5 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 790.00 | 241 536.00 | | 160 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 200.00 | 9 985.00 | | 5 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -198.00 | 15.00 | | -198.00 |
242 Autres charges externes. | 86 554.00 | 112 062.00 | | 86 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -33 341.00 | | | -33 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 120.00 | 10 463.00 | | 12 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 255.00 | 66 783.00 | | 32 255.00 |
252 Charges sociales | 7 413.00 | 14 801.00 | | 7 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 355.00 | 3 615.00 | | 3 355.00 |
262 Autres charges | 419.00 | 411.00 | | 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 118.00 | 218 135.00 | | 147 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 672.00 | 23 402.00 | | 13 672.00 |
294 Charges financières | 1 019.00 | 2 366.00 | | 1 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 533.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 025.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 653.00 | 11 478.00 | | 12 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 738.00 | | | 286 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |