| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 515.00 | 4 500.00 | 15.00 | 4 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 603.00 | | 44 603.00 | 44 603.00 |
BZ Autres créances | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 73 054.00 | | 73 054.00 | 73 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 927.00 | | 127 927.00 | 127 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 442.00 | 4 500.00 | 127 942.00 | 132 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 156.00 | 43 128.00 | | 47 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 057.00 | 8 028.00 | | 18 057.00 |
DL TOTAL (I) | 74 013.00 | 59 956.00 | | 74 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 307.00 | 50 121.00 | | 40 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 454.00 | 9 896.00 | | 13 454.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 929.00 | 60 017.00 | | 53 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 942.00 | 119 973.00 | | 127 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 929.00 | 60 017.00 | | 53 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 167 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | 1 417.00 | | 3 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 451.00 | 140 389.00 | | 167 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 394.00 | 132 361.00 | | 149 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 057.00 | 8 028.00 | | 18 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566.00 | 4 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 066.00 | | 566.00 | 5 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
VB T. V. A. | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 873.00 | 54 873.00 | | 54 873.00 |
VW T.V.A. | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 929.00 | 53 929.00 | | 53 929.00 |