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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 983.00 | 2 936.00 | 1 047.00 | 3 983.00 |
AP Constructions | 4 489.00 | 580.00 | 3 908.00 | 4 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 375.00 | 33 632.00 | 1 743.00 | 35 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 372.00 | 11 677.00 | 695.00 | 12 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 613.00 | 48 827.00 | 9 785.00 | 58 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
BN En cours de production de biens | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 282.00 | | 216 282.00 | 216 282.00 |
BZ Autres créances | 108 708.00 | | 108 708.00 | 108 708.00 |
CF Disponibilités | 61 818.00 | | 61 818.00 | 61 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 860.00 | | 416 860.00 | 416 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 473.00 | 48 827.00 | 426 646.00 | 475 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
DG Autres réserves | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 280.00 | | | -450 280.00 |
DL TOTAL (I) | -413 977.00 | | | -413 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | | | 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 289.00 | | | 152 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 154.00 | | | 111 154.00 |
EA Autres dettes | 573 230.00 | | | 573 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 623.00 | | | 840 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 646.00 | | | 426 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 623.00 | | | 840 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | | | 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 613.00 | | | 58 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 238.00 | | | 52 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 770.00 | 3 058.00 | | 45 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 833.00 | 3 058.00 | | 42 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 289.00 | 152 289.00 | | 152 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 198.00 | 574 198.00 | | 574 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 216 282.00 | 216 282.00 | | 216 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
VP Divers | 108 709.00 | 108 709.00 | | 108 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 154.00 | 111 154.00 | | 111 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 999.00 | 325 607.00 | 2 392.00 | 327 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 624.00 | 840 624.00 | | 840 624.00 |