| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 060.00 | | 191 060.00 | 191 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 633.00 | 90 611.00 | 46 022.00 | 136 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 298.00 | 40 716.00 | 38 583.00 | 79 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 492.00 | 131 327.00 | 307 165.00 | 438 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 429.00 | 29 865.00 | 500 564.00 | 530 429.00 |
BZ Autres créances | 521 696.00 | | 521 696.00 | 521 696.00 |
CF Disponibilités | 99 509.00 | | 99 509.00 | 99 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 975.00 | 29 865.00 | 1 124 110.00 | 1 153 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 467.00 | 161 192.00 | 1 431 276.00 | 1 592 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 771 024.00 | | | 771 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 151.00 | | | 150 151.00 |
DL TOTAL (I) | 976 175.00 | | | 976 175.00 |
DP Provisions pour risques | 53 038.00 | | | 53 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 038.00 | | | 53 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 570.00 | | | 129 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 343.00 | | | 272 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 063.00 | | | 402 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 276.00 | | | 1 431 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 063.00 | | | 402 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 950 616.00 | | 1 950 616.00 | 1 950 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 616.00 | | 1 950 616.00 | 1 950 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 849.00 | |
GN Différences positives de change | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 665.00 | | | -1 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 181.00 | | | 66 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 508.00 | | | 1 973 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 357.00 | | | 1 823 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 151.00 | | | 150 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 130.00 | | 48 831.00 | 411 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 470.00 | 438 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 470.00 | 217 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 060.00 | | | 191 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 220.00 | | 48 831.00 | 190 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 859.00 | 24 467.00 | | 106 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 859.00 | 24 467.00 | | 106 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 630.00 | 33 408.00 | | 19 630.00 |
6T Sur comptes clients | 12 192.00 | 25 125.00 | 7 452.00 | 12 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 192.00 | 25 125.00 | 7 452.00 | 12 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 822.00 | 58 533.00 | 7 452.00 | 31 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 570.00 | 129 570.00 | | 129 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 099.00 | 70 099.00 | | 70 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 249.00 | 51 249.00 | | 51 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
UX Autres créances clients | 494 591.00 | 487 640.00 | 6 951.00 | 494 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 838.00 | 29 334.00 | 6 504.00 | 35 838.00 |
VB T. V. A. | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 317.00 | 1 038 512.00 | 45 805.00 | 1 084 317.00 |
VW T.V.A. | 127 202.00 | 127 202.00 | | 127 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 063.00 | 402 063.00 | | 402 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 370.00 | | | 140 370.00 |
ST Autres comptes | 134 442.00 | | | 134 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 939.00 | | | 222 939.00 |
YT Sous‐traitance | 547 093.00 | | | 547 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 722.00 | | | 409 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 406.00 | | | 168 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 044 843.00 | | | 1 044 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |