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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 293.00 | 3 001.00 | 12 292.00 | 15 293.00 |
AH Fonds commercial | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 021.00 | 15 843.00 | 24 178.00 | 40 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 073.00 | 19 328.00 | 76 745.00 | 96 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 553.00 | | 111 553.00 | 111 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 981 059.00 | 36 555.00 | 944 504.00 | 981 059.00 |
BZ Autres créances | 125 990.00 | | 125 990.00 | 125 990.00 |
CF Disponibilités | 149 428.00 | | 149 428.00 | 149 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 408.00 | | 167 408.00 | 167 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 439.00 | 36 555.00 | 1 498 883.00 | 1 535 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 512.00 | 55 883.00 | 1 575 628.00 | 1 631 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 844.00 | 42 800.00 | | 44 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 339.00 | 79 044.00 | | 31 339.00 |
DL TOTAL (I) | 168 183.00 | 184 844.00 | | 168 183.00 |
DP Provisions pour risques | 28 690.00 | 41 350.00 | | 28 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 690.00 | 41 350.00 | | 28 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 281.00 | 5 795.00 | | 200 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 248.00 | 52 685.00 | | 44 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 330.00 | 122 015.00 | | 144 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 739.00 | 613 448.00 | | 271 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 176.00 | 169 147.00 | | 267 176.00 |
EA Autres dettes | 74 650.00 | | | 74 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 332.00 | 575 591.00 | | 376 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 756.00 | 1 538 682.00 | | 1 378 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 628.00 | 1 764 876.00 | | 1 575 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 425.00 | 1 411 375.00 | | 1 034 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 481.00 | | 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 352.00 | | 31 721.00 | 64 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 793.00 | | 13 500.00 | 1 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 283.00 | | 18 221.00 | 22 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 100.00 | 5 228.00 | | 14 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 793.00 | 1 208.00 | | 1 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 307.00 | 4 020.00 | | 12 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 350.00 | | 12 660.00 | 41 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 350.00 | | 12 660.00 | 41 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 739.00 | 271 739.00 | | 271 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 176.00 | 267 176.00 | | 267 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 897.00 | 118 897.00 | | 118 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 332.00 | 376 332.00 | | 376 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
UX Autres créances clients | 125 990.00 | 125 990.00 | | 125 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 981 059.00 | 981 059.00 | | 981 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 408.00 | 167 408.00 | | 167 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 982.00 | 1 274 457.00 | 10 525.00 | 1 284 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 425.00 | 1 034 425.00 | | 1 234 425.00 |