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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 729.00 | 141 273.00 | 4 456.00 | 145 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 483.00 | 32 616.00 | 27 867.00 | 60 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 188.00 | 174 629.00 | 48 559.00 | 223 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 009.00 | 79 577.00 | 270 432.00 | 350 009.00 |
BZ Autres créances | 36 987.00 | | 36 987.00 | 36 987.00 |
CF Disponibilités | 77 959.00 | | 77 959.00 | 77 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 103.00 | 79 577.00 | 400 526.00 | 480 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 291.00 | 254 206.00 | 449 085.00 | 703 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 158 546.00 | | | 158 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
DL TOTAL (I) | 195 100.00 | | | 195 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 983.00 | | | 57 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 540.00 | | | 97 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 731.00 | | | 78 731.00 |
EA Autres dettes | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 985.00 | | | 253 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 085.00 | | | 449 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 737.00 | | | 245 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 983.00 | | | 57 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 127.00 | 400.00 | 79 527.00 | 79 127.00 |
FD Production vendue biens | 916 700.00 | 1 312.00 | 918 012.00 | 916 700.00 |
FG Production vendue services | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 204.00 | 1 712.00 | 999 916.00 | 998 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 746.00 | |
GE Autres charges | | | 49 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 361.00 | | | -2 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 506.00 | | | 1 044 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 779.00 | | | 1 036 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 854.00 | | 30 501.00 | 192 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 223 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | 206 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 879.00 | | 30 501.00 | 175 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 903.00 | 10 798.00 | 72.00 | 163 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 163.00 | 10 798.00 | 72.00 | 163 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 343.00 | 48 746.00 | 21 512.00 | 52 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 343.00 | 48 746.00 | 21 512.00 | 52 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 343.00 | 48 746.00 | 21 512.00 | 52 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 746.00 | 21 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 540.00 | 97 540.00 | | 97 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
UX Autres créances clients | 262 037.00 | 262 037.00 | | 262 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 972.00 | 87 972.00 | | 87 972.00 |
VB T. V. A. | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 570.00 | 4 322.00 | 8 248.00 | 12 570.00 |
VI Groupe et associés | 57 983.00 | 57 983.00 | | 57 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 845.00 | 388 845.00 | | 388 845.00 |
VW T.V.A. | 44 546.00 | 44 546.00 | | 44 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 985.00 | 245 737.00 | 8 248.00 | 253 985.00 |