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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 910.00 | 3 310.00 | 1 601.00 | 4 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 091.00 | 58 591.00 | 58 500.00 | 117 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 942.00 | 59 687.00 | 52 255.00 | 111 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 943.00 | 121 587.00 | 112 356.00 | 233 943.00 |
BT Marchandises | 104 203.00 | 14 947.00 | 89 256.00 | 104 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
BZ Autres créances | 51 687.00 | | 51 687.00 | 51 687.00 |
CF Disponibilités | 216 500.00 | | 216 500.00 | 216 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 455.00 | 14 947.00 | 369 508.00 | 384 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 398.00 | 136 534.00 | 481 864.00 | 618 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 780.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 874.00 | 150 215.00 | | 223 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 186.00 | 75 880.00 | | 45 186.00 |
DL TOTAL (I) | 324 060.00 | 278 874.00 | | 324 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 998.00 | 53 984.00 | | 24 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364.00 | 188.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 624.00 | 61 811.00 | | 64 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 439.00 | 46 299.00 | | 44 439.00 |
EA Autres dettes | 13 379.00 | 8 523.00 | | 13 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 804.00 | 190 806.00 | | 157 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 864.00 | 469 679.00 | | 481 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 804.00 | 165 831.00 | | 157 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 599.00 | | 825 599.00 | 825 599.00 |
FG Production vendue services | 238 485.00 | | 238 485.00 | 238 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 084.00 | | 1 064 084.00 | 1 064 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 509.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 164.00 | 9 741.00 | | 11 164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 814.00 | 5 736.00 | | 25 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 433.00 | 436.00 | | 1 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 433.00 | 436.00 | | 1 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 805.00 | 145.00 | | 1 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805.00 | 145.00 | | 1 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | 291.00 | | -372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 815.00 | 26 184.00 | | 13 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 127.00 | 1 130 502.00 | | 1 079 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 941.00 | 1 054 623.00 | | 1 033 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 186.00 | 75 880.00 | | 45 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 467.00 | 19 586.00 | | 21 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 053.00 | | 16 889.00 | 217 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 143.00 | | 16 889.00 | 212 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 493.00 | 32 094.00 | | 89 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 909.00 | 401.00 | | 2 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 585.00 | 31 693.00 | | 86 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 438.00 | 5 509.00 | | 9 438.00 |
6T Sur comptes clients | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 438.00 | 5 509.00 | | 9 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 438.00 | 5 509.00 | | 9 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 624.00 | 64 624.00 | | 64 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
UX Autres créances clients | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 752.00 | 63 752.00 | | 63 752.00 |
VW T.V.A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 440.00 | 157 440.00 | | 157 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 275.00 | 11 322.00 | | 19 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 093.00 | 5 956.00 | | 6 093.00 |
ST Autres comptes | 111 504.00 | 99 879.00 | | 111 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 387.00 | 71 481.00 | | 71 387.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 130.00 | 82 368.00 | | 66 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 987.00 | 45 560.00 | | 20 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 580.00 | 1 874.00 | | 2 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 855.00 | 13 196.00 | | 21 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 878.00 | 77 629.00 | | 74 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 999.00 | 52 842.00 | | 50 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 970.00 | 222 876.00 | | 209 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |