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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 804.00 | 1 742.00 | 2 062.00 | 3 804.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 943.00 | 2 612.00 | 1 331.00 | 3 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 149.00 | 84 706.00 | 224 444.00 | 309 149.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 604.00 | 89 060.00 | 668 544.00 | 757 604.00 |
BT Marchandises | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
BZ Autres créances | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
CF Disponibilités | 115 214.00 | | 115 214.00 | 115 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 180.00 | | 138 180.00 | 138 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 784.00 | 89 060.00 | 806 724.00 | 895 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 973.00 | -129 627.00 | | -218 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 846.00 | -89 346.00 | | 49 846.00 |
DL TOTAL (I) | -164 127.00 | -213 973.00 | | -164 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 771.00 | 280 787.00 | | 228 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 635.00 | 632 579.00 | | 648 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 395.00 | 42 054.00 | | 32 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 963.00 | 43 552.00 | | 44 963.00 |
EA Autres dettes | 16 087.00 | 16 518.00 | | 16 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 851.00 | 1 015 490.00 | | 970 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 724.00 | 801 517.00 | | 806 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 742.00 | | 542 742.00 | 542 742.00 |
FG Production vendue services | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 237.00 | | 547 237.00 | 547 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 299.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 055.00 | 7 804.00 | | 5 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 055.00 | 7 804.00 | | 5 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 055.00 | -7 804.00 | | -5 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 254.00 | 523 213.00 | | 547 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 408.00 | 612 558.00 | | 497 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 846.00 | -89 346.00 | | 49 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 892.00 | | 14 039.00 | 756 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 726.00 | | 757 604.00 | 5 726.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 726.00 | | 313 092.00 | 5 726.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 429.00 | | 2 375.00 | 431 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 804.00 | | 11 664.00 | 314 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 761.00 | 50 299.00 | | 38 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 807.00 | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 826.00 | 49 491.00 | | 37 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
VB T. V. A. | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 771.00 | 49 678.00 | 179 093.00 | 228 771.00 |
VI Groupe et associés | 648 635.00 | 648 635.00 | | 648 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 439.00 | | | 46 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 641.00 | 17 933.00 | 10 708.00 | 28 641.00 |
VW T.V.A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 851.00 | 791 758.00 | 179 093.00 | 970 851.00 |