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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 673.00 | 24 320.00 | 18 353.00 | 42 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 043.00 | 43 498.00 | 111 544.00 | 155 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 018.00 | 12 605.00 | 28 413.00 | 41 018.00 |
AV Immobilisations en cours | -8 768.00 | | -8 768.00 | -8 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 733.00 | 80 423.00 | 158 310.00 | 238 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
BZ Autres créances | 444 374.00 | | 444 374.00 | 444 374.00 |
CF Disponibilités | 44 733.00 | | 44 733.00 | 44 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 131.00 | | 519 131.00 | 519 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 864.00 | 80 423.00 | 677 441.00 | 757 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 641.00 | | | 73 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
DL TOTAL (I) | 113 844.00 | | | 113 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 791.00 | | | 115 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 709.00 | | | 367 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 558.00 | | | 79 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 597.00 | | | 563 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 441.00 | | | 677 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 598.00 | | | 477 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -28.00 | | -28.00 | -28.00 |
FD Production vendue biens | 1 212 055.00 | | 1 212 055.00 | 1 212 055.00 |
FG Production vendue services | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 027.00 | | 1 212 027.00 | 1 212 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 606.00 | |
GE Autres charges | | | 3 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 561.00 | | | -19 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 335.00 | | | 1 222 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 632.00 | | | 1 187 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 831.00 | | 93 842.00 | 208 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 939.00 | 238 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 939.00 | 238 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 831.00 | | 93 842.00 | 208 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 818.00 | 44 606.00 | | 35 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 818.00 | 44 606.00 | | 35 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 709.00 | 367 709.00 | | 367 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 428.00 | 52 428.00 | | 52 428.00 |
UX Autres créances clients | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 57 508.00 | 57 508.00 | | 57 508.00 |
VC Groupe et associés | 343 252.00 | 343 252.00 | | 343 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 791.00 | 29 792.00 | 85 999.00 | 115 791.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 1.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 614.00 | 42 614.00 | | 42 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 418.00 | 464 418.00 | | 464 418.00 |
VW T.V.A. | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 597.00 | 477 598.00 | 85 999.00 | 563 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
ST Autres comptes | 51 353.00 | | | 51 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 080.00 | | | 66 080.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 153 116.00 | | | 153 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 518.00 | | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 972.00 | | | 129 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 935.00 | | | 74 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 466.00 | | | 279 466.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |