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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 035.00 | 452.00 | 2 583.00 | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 035.00 | 452.00 | 2 583.00 | 3 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 913.00 | 6 438.00 | 65 475.00 | 71 913.00 |
BZ Autres créances | 31 503.00 | | 31 503.00 | 31 503.00 |
CF Disponibilités | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 660.00 | 6 438.00 | 100 222.00 | 106 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 695.00 | 6 890.00 | 102 805.00 | 109 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 755.00 | -158 956.00 | | -158 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 734.00 | 201.00 | | -41 734.00 |
DL TOTAL (I) | -180 489.00 | -138 755.00 | | -180 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 117.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 090.00 | 91 500.00 | | 57 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 901.00 | 50 588.00 | | 90 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 588.00 | 110 073.00 | | 132 588.00 |
EA Autres dettes | 2 528.00 | 1 052.00 | | 2 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 294.00 | 253 329.00 | | 283 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 805.00 | 114 574.00 | | 102 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 117.00 | | 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 090.00 | | | 57 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259.00 | | 2 776.00 | 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259.00 | | 2 776.00 | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203.00 | 249.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203.00 | 249.00 | | 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 438.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 438.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 438.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 901.00 | 90 901.00 | | 90 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 123.00 | 59 123.00 | | 59 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 554.00 | 62 554.00 | | 62 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UX Autres créances clients | 64 974.00 | 64 974.00 | | 64 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VB T. V. A. | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 57 090.00 | 57 090.00 | | 57 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 699.00 | 103 699.00 | | 103 699.00 |
VW T.V.A. | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 294.00 | 283 294.00 | | 283 294.00 |