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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 130.00 | 48 230.00 | 11 900.00 | 60 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 130.00 | 48 230.00 | 11 900.00 | 60 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 396.00 | | 56 396.00 | 56 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 338.00 | | 817 338.00 | 817 338.00 |
BZ Autres créances | 232 030.00 | | 232 030.00 | 232 030.00 |
CF Disponibilités | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 075.00 | | 1 131 075.00 | 1 131 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 205.00 | 48 230.00 | 1 142 975.00 | 1 191 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 363 445.00 | | | 363 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 777.00 | | | 96 777.00 |
DL TOTAL (I) | 465 722.00 | | | 465 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 625.00 | | | 357 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 516.00 | | | 314 516.00 |
EA Autres dettes | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 253.00 | | | 677 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 975.00 | | | 1 142 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 253.00 | | | 677 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 713 580.00 | | 2 713 580.00 | 2 713 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 580.00 | | 2 713 580.00 | 2 713 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 875 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 785.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 300.00 | | | 2 730 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 523.00 | | | 2 633 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 777.00 | | | 96 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 392.00 | | 14 936.00 | 52 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 199.00 | 60 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 699.00 | 60 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 392.00 | | 10 436.00 | 52 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 776.00 | 8 785.00 | 2 331.00 | 41 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 776.00 | 8 785.00 | 2 331.00 | 41 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 625.00 | 357 625.00 | | 357 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 738.00 | 67 738.00 | | 67 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 817 338.00 | 817 338.00 | | 817 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VB T. V. A. | 109 614.00 | 109 614.00 | | 109 614.00 |
VC Groupe et associés | 65 435.00 | 65 435.00 | | 65 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 816.00 | 51 816.00 | | 51 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 378.00 | 67 378.00 | | 67 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 342.00 | 1 073 342.00 | | 1 073 342.00 |
VW T.V.A. | 136 178.00 | 136 178.00 | | 136 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 253.00 | 677 253.00 | | 677 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 558.00 | | | 137 558.00 |
ST Autres comptes | 518 239.00 | | | 518 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 727 941.00 | | | 727 941.00 |
YT Sous‐traitance | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 477 030.00 | | | 477 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 594.00 | | | 59 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543 104.00 | | | 543 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 587.00 | | | 372 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 875 105.00 | | | 1 875 105.00 |