| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AP Constructions | 132 958.00 | 68 800.00 | 64 159.00 | 132 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 501.00 | 40 738.00 | 10 764.00 | 51 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 820.00 | 173 997.00 | 82 822.00 | 256 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 850.00 | | 189 850.00 | 189 850.00 |
BZ Autres créances | 658 701.00 | 593 274.00 | 65 427.00 | 658 701.00 |
CF Disponibilités | 268 881.00 | | 268 881.00 | 268 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 522.00 | | 31 522.00 | 31 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 954.00 | 593 274.00 | 555 680.00 | 1 148 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 774.00 | 767 271.00 | 638 503.00 | 1 405 774.00 |
CU Autres participations | 59 560.00 | 59 460.00 | 100.00 | 59 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 143 556.00 | 360 140.00 | | 143 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 155.00 | -216 584.00 | | -544 155.00 |
DL TOTAL (I) | -378 599.00 | 165 556.00 | | -378 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 680.00 | 564 136.00 | | 711 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 196.00 | 186 499.00 | | 201 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 057.00 | 72 153.00 | | 35 057.00 |
EA Autres dettes | 69 169.00 | 60 606.00 | | 69 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 102.00 | 940 972.00 | | 1 017 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 503.00 | 1 106 528.00 | | 638 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 417.00 | 534 631.00 | | 359 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 806.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 543.00 | 475 863.00 | 590 406.00 | 114 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 543.00 | 475 863.00 | 590 406.00 | 114 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 461 006.00 | |
GE Autres charges | | | 5 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 289.00 | 16 168.00 | | 20 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 535.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 713.00 | 93 070.00 | | 2 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 748.00 | 94 605.00 | | 2 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 748.00 | -14 605.00 | | -2 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 975.00 | 677 083.00 | | 617 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 130.00 | 893 667.00 | | 1 162 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 155.00 | -216 584.00 | | -544 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 705.00 | | 1 215.00 | 271 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 100.00 | 256 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 100.00 | 192 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 145.00 | | 1 215.00 | 207 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 560.00 | | | 59 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 549.00 | 18 375.00 | 13 387.00 | 109 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 549.00 | 18 375.00 | 13 387.00 | 104 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 267.00 | 461 006.00 | | 132 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 067.00 | 490 666.00 | | 162 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 067.00 | 490 666.00 | | 162 067.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 461 006.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29 660.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 196.00 | 201 196.00 | | 201 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 169.00 | 69 169.00 | | 69 169.00 |
UX Autres créances clients | 189 850.00 | 189 850.00 | | 189 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 829.00 | 53 995.00 | 12 834.00 | 66 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 531.00 | | | 76 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 459.00 | 651 459.00 | | 651 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 073.00 | 880 073.00 | | 880 073.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 251.00 | 359 417.00 | 12 834.00 | 372 251.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
ST Autres comptes | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
YT Sous‐traitance | 386 131.00 | | | 386 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 917.00 | | | 489 917.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |