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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 273.00 | 157 623.00 | 17 649.00 | 175 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 609.00 | 157 623.00 | 25 985.00 | 183 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 687.00 | | 479 687.00 | 479 687.00 |
BZ Autres créances | 111 629.00 | | 111 629.00 | 111 629.00 |
CF Disponibilités | 163 209.00 | | 163 209.00 | 163 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 191.00 | | 765 191.00 | 765 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 800.00 | 157 623.00 | 791 176.00 | 948 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 83 794.00 | | | 83 794.00 |
DH Report à nouveau | 73 046.00 | | | 73 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 893.00 | | | 95 893.00 |
DL TOTAL (I) | 265 935.00 | | | 265 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 618.00 | | | 43 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 189.00 | | | 126 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 252.00 | | | 341 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 241.00 | | | 525 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 176.00 | | | 791 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 252.00 | | | 518 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 906.00 | | 108 716.00 | 161 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 8 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 012.00 | 183 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 112.00 | 175 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 766.00 | | 105 620.00 | 153 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 140.00 | | 3 096.00 | 8 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 571.00 | 16 500.00 | 5 448.00 | 146 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 571.00 | 16 500.00 | 5 448.00 | 146 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 190.00 | 126 190.00 | | 126 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 619.00 | 43 619.00 | | 43 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
UX Autres créances clients | 479 687.00 | 479 687.00 | | 479 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 181.00 | 7 192.00 | 6 989.00 | 14 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 070.00 | | | -10 070.00 |
VP Divers | 111 630.00 | 111 630.00 | | 111 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 252.00 | 341 252.00 | | 341 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 818.00 | 595 482.00 | 8 336.00 | 603 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 241.00 | 518 253.00 | 6 989.00 | 525 241.00 |