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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 663.00 | 10 696.00 | 2 967.00 | 13 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 227.00 | 23 490.00 | 51 737.00 | 75 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 367.00 | 18 947.00 | 887 420.00 | 906 367.00 |
BZ Autres créances | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
CF Disponibilités | 276 533.00 | | 276 533.00 | 276 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 261.00 | 18 947.00 | 1 179 314.00 | 1 198 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 488.00 | 42 437.00 | 1 231 051.00 | 1 273 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | -25 700.00 | | | -25 700.00 |
DH Report à nouveau | | -29 476.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 190.00 | 3 776.00 | | 26 190.00 |
DL TOTAL (I) | 71 990.00 | 45 800.00 | | 71 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 708.00 | 1 078 654.00 | | 995 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 352.00 | 81 178.00 | | 113 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 061.00 | 1 209 832.00 | | 1 159 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 051.00 | 1 255 632.00 | | 1 231 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 061.00 | 1 209 832.00 | | 1 159 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 493 994.00 | | 4 493 994.00 | 4 493 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 493 994.00 | | 4 493 994.00 | 4 493 994.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 494 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 155 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 462 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 863.00 | | | -1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 494 006.00 | | | 4 494 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467 816.00 | | | 4 467 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 222.00 | 1 268.00 | | 22 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 428.00 | 1 268.00 | | 9 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 708.00 | 995 708.00 | | 995 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 352.00 | 113 352.00 | | 113 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921 634.00 | 921 634.00 | | 921 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 404.00 | 921 634.00 | 3 770.00 | 925 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 061.00 | 1 159 061.00 | | 1 159 061.00 |