| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 086 162.00 | 400 947.00 | 1 685 215.00 | 2 086 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 031 634.00 | 2 260 074.00 | 6 771 559.00 | 9 031 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 117 948.00 | 2 661 021.00 | 8 456 927.00 | 11 117 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 521.00 | | 289 521.00 | 289 521.00 |
BZ Autres créances | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 982.00 | | 316 982.00 | 316 982.00 |
CF Disponibilités | 271 057.00 | | 271 057.00 | 271 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 557.00 | | 899 557.00 | 899 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 139 812.00 | 2 661 021.00 | 9 478 791.00 | 12 139 812.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 122 307.00 | | 122 307.00 | 122 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 326 826.00 | -1 627 880.00 | | -2 326 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 127.00 | -698 946.00 | | -492 127.00 |
DK Provisions réglementées | 1 811 480.00 | 1 617 739.00 | | 1 811 480.00 |
DL TOTAL (I) | -1 006 473.00 | -708 087.00 | | -1 006 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 533 260.00 | 8 013 059.00 | | 7 533 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 690 548.00 | 2 636 671.00 | | 2 690 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 012.00 | 224 056.00 | | 137 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 444.00 | 166 701.00 | | 124 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 485 264.00 | 11 040 487.00 | | 10 485 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 478 791.00 | 10 332 400.00 | | 9 478 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 072 684.00 | | 1 072 684.00 | 1 072 684.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 684.00 | | 1 072 684.00 | 1 072 684.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700 174.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 918.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 619.00 | 355 985.00 | | 205 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 754.00 | 436 903.00 | | 213 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 147.00 | -436 903.00 | | -181 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 292.00 | 1 131 174.00 | | 1 105 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 419.00 | 1 830 120.00 | | 1 597 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 127.00 | -698 946.00 | | -492 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 200 810.00 | | 1.00 | 11 200 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 862.00 | | 11 117 948.00 | 82 862.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 862.00 | | 11 117 796.00 | 82 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 200 657.00 | | 1.00 | 11 200 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 591.00 | 692 283.00 | 18 853.00 | 1 987 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 591.00 | 692 283.00 | 18 853.00 | 1 987 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 617 739.00 | 205 619.00 | 11 878.00 | 1 617 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 617 739.00 | 205 619.00 | 11 878.00 | 1 617 739.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 012.00 | 137 012.00 | | 137 012.00 |
UX Autres créances clients | 289 521.00 | 289 521.00 | | 289 521.00 |
VB T. V. A. | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 533 260.00 | 483 949.00 | 1 911 678.00 | 7 533 260.00 |
VI Groupe et associés | 2 690 548.00 | | | 2 690 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 919.00 | | | 477 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 444.00 | 82 444.00 | | 82 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 518.00 | 311 518.00 | | 311 518.00 |
VW T.V.A. | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 485 264.00 | 745 405.00 | 1 911 678.00 | 10 485 264.00 |