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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 066.00 | 10 514.00 | 30 552.00 | 41 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 334.00 | 30 600.00 | 159 734.00 | 190 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 045.00 | 43 704.00 | 212 341.00 | 256 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 810.00 | | 28 810.00 | 28 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 658.00 | | 58 658.00 | 58 658.00 |
BZ Autres créances | 87 456.00 | | 87 456.00 | 87 456.00 |
CF Disponibilités | 240 392.00 | | 240 392.00 | 240 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 873.00 | | 27 873.00 | 27 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 189.00 | | 443 189.00 | 443 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 234.00 | 43 704.00 | 655 530.00 | 699 234.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 587.00 | | | 148 587.00 |
DL TOTAL (I) | 188 821.00 | | | 188 821.00 |
DP Provisions pour risques | 59 167.00 | | | 59 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 167.00 | | | 59 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 859.00 | | | 81 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 974.00 | | | 62 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 057.00 | | | 189 057.00 |
EA Autres dettes | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 542.00 | | | 407 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 530.00 | | | 655 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 114.00 | | | 387 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 135 808.00 | | 3 135 808.00 | 3 135 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 135 808.00 | | 3 135 808.00 | 3 135 808.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 160 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 167.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 611.00 | | | 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 833.00 | | | 70 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 833.00 | | | 70 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 806.00 | | | 71 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 939.00 | | | 74 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 106.00 | | | -4 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 305.00 | | | 59 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 154.00 | | | 3 231 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 567.00 | | | 3 082 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 587.00 | | | 148 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 665.00 | | 179 031.00 | 170 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 651.00 | 256 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 651.00 | 231 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 494.00 | | 169 556.00 | 155 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 580.00 | | 9 475.00 | 12 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 772.00 | 54 778.00 | 21 845.00 | 10 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | 1 738.00 | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 919.00 | 53 039.00 | 21 845.00 | 9 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 167.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 974.00 | 62 974.00 | | 62 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 432.00 | 128 432.00 | | 128 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
UX Autres créances clients | 58 658.00 | | | 58 658.00 |
VB T. V. A. | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 859.00 | 61 432.00 | 20 427.00 | 81 859.00 |
VI Groupe et associés | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 335.00 | | | 113 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 410.00 | | | 54 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 712.00 | | | 68 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 873.00 | | | 27 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 242.00 | 173 987.00 | 20 255.00 | 194 242.00 |
VW T.V.A. | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 542.00 | 387 114.00 | 20 427.00 | 407 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
ST Autres comptes | 371 678.00 | | | 371 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 472.00 | | | 139 472.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
YT Sous‐traitance | 240 838.00 | | | 240 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 961.00 | | | 38 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 205.00 | | | 250 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 675.00 | | | 180 675.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 785 572.00 | | | 785 572.00 |