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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 78 746.00 | | 78 746.00 | 78 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 746.00 | | 78 746.00 | 78 746.00 |
072 Créances – Autres | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
110 Total général Actif | 79 182.00 | | 79 182.00 | 79 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 182.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 64 346.00 | | 64 346.00 | 64 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 746.00 | | 78 746.00 | 78 746.00 |
BZ Autres créances | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 203.00 | | 79 203.00 | 79 203.00 |
CU Autres participations | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 561.00 | | | 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 207.00 | | | 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 768.00 | | | 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | -768.00 | | | -768.00 |
294 Charges financières | 106.00 | | | 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | -874.00 | | | -874.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 775.00 | -5 901.00 | | -6 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313.00 | -874.00 | | -313.00 |
DL TOTAL (I) | -5 588.00 | -5 275.00 | | -5 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 287.00 | 50 287.00 | | 50 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 323.00 | | 1 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415.00 | 207.00 | | 415.00 |
EA Autres dettes | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 791.00 | 84 457.00 | | 84 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 203.00 | 79 182.00 | | 79 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 794.00 | | | 88 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313.00 | 874.00 | | 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313.00 | -874.00 | | -313.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 287.00 | | | 50 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 803.00 | 457.00 | | 64 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 791.00 | | | 84 791.00 |