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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 749 293.00 | 140 930.00 | 608 363.00 | 749 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 922 044.00 | 911 307.00 | 3 010 737.00 | 3 922 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 671 337.00 | 1 052 237.00 | 3 619 100.00 | 4 671 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
BZ Autres créances | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
CF Disponibilités | 350 638.00 | | 350 638.00 | 350 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 296.00 | | 375 296.00 | 375 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 063.00 | 1 052 237.00 | 4 045 826.00 | 5 098 063.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 430.00 | | 51 430.00 | 51 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 250.00 | 114 250.00 | | 114 250.00 |
DH Report à nouveau | -1 012 591.00 | -736 559.00 | | -1 012 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 393.00 | -276 032.00 | | -169 393.00 |
DK Provisions réglementées | 761 781.00 | 674 443.00 | | 761 781.00 |
DL TOTAL (I) | -305 953.00 | -223 898.00 | | -305 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 288 321.00 | 3 471 201.00 | | 3 288 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 513.00 | 1 016 530.00 | | 983 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 166.00 | 123 284.00 | | 17 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 778.00 | 32 248.00 | | 62 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 351 779.00 | 4 643 263.00 | | 4 351 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 826.00 | 4 419 365.00 | | 4 045 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 983 513.00 | | | 983 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 455 821.00 | | 455 821.00 | 455 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 821.00 | | 455 821.00 | 455 821.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 951.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 879.00 | | | 29 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 925.00 | 162 872.00 | | 99 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 925.00 | 162 872.00 | | 99 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 046.00 | -162 872.00 | | -70 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 701.00 | 454 433.00 | | 485 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 094.00 | 730 465.00 | | 655 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 393.00 | -276 032.00 | | -169 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 776 823.00 | | | 4 776 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 486.00 | 4 671 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 486.00 | 4 671 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 776 823.00 | | | 4 776 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 802.00 | 279 728.00 | 17 293.00 | 789 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 802.00 | 279 728.00 | 17 293.00 | 789 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 674 443.00 | 99 925.00 | 12 587.00 | 674 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 443.00 | 99 925.00 | 12 587.00 | 674 443.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
UX Autres créances clients | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VB T. V. A. | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 288 321.00 | 186 006.00 | 773 332.00 | 3 288 321.00 |
VI Groupe et associés | 983 513.00 | | | 983 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 880.00 | | | 182 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 778.00 | 62 778.00 | | 62 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 351 779.00 | 265 951.00 | 773 332.00 | 4 351 779.00 |