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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 022.00 | 32 022.00 | 430 000.00 | 462 022.00 |
BZ Autres créances | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 253.00 | 32 022.00 | 434 231.00 | 466 253.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 283.00 | 5 107.00 | | 6 283.00 |
DH Report à nouveau | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060.00 | 1 176.00 | | 1 060.00 |
DL TOTAL (I) | 20 579.00 | 19 520.00 | | 20 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 844.00 | 107 722.00 | | 58 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 420.00 | 157 782.00 | | 203 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 802.00 | 20 771.00 | | 15 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 774.00 | 125 075.00 | | 130 774.00 |
EA Autres dettes | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 652.00 | 416 162.00 | | 413 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 231.00 | 435 682.00 | | 434 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 382.00 | 361 456.00 | | 409 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 150.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -150.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 234.00 | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 400.00 | 32 401.00 | | 32 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 340.00 | 31 225.00 | | 31 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060.00 | 1 176.00 | | 1 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 232.00 | 61 232.00 | | 61 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 774.00 | 130 774.00 | | 130 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 844.00 | 54 574.00 | 4 269.00 | 58 844.00 |
VI Groupe et associés | 142 188.00 | 142 188.00 | | 142 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 652.00 | 409 382.00 | 4 269.00 | 413 652.00 |