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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012 661.00 | | 3 012 661.00 | 3 012 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 218.00 | | 63 218.00 | 63 218.00 |
BZ Autres créances | 124 557.00 | | 124 557.00 | 124 557.00 |
CF Disponibilités | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 293.00 | | 206 293.00 | 206 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 954.00 | | 3 218 954.00 | 3 218 954.00 |
CU Autres participations | 3 012 406.00 | | 3 012 406.00 | 3 012 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 844 921.00 | 662 304.00 | | 844 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 402.00 | 182 617.00 | | 251 402.00 |
DK Provisions réglementées | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 276.00 | 975 874.00 | | 1 227 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 621.00 | 1 081 836.00 | | 886 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 492.00 | 1 095 644.00 | | 1 048 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 931.00 | 45 841.00 | | 24 931.00 |
EA Autres dettes | 30 963.00 | 33 912.00 | | 30 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 678.00 | 2 257 903.00 | | 1 991 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 954.00 | 3 233 777.00 | | 3 218 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 048 492.00 | | | 1 048 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 382.00 | | 98 382.00 | 98 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 382.00 | | 98 382.00 | 98 382.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 177.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 348.00 | -23 979.00 | | -12 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 354.00 | 311 452.00 | | 389 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 952.00 | 128 835.00 | | 137 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 402.00 | 182 617.00 | | 251 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 012 160.00 | | 502.00 | 3 012 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 012 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 012 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 012 160.00 | | 502.00 | 3 012 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
UX Autres créances clients | 63 218.00 | 63 218.00 | | 63 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 102 956.00 | 102 956.00 | | 102 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 108.00 | 197 266.00 | 680 843.00 | 878 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 048 492.00 | 1 048 492.00 | | 1 048 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 596.00 | | | 193 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 081.00 | 188 081.00 | | 188 081.00 |
VW T.V.A. | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 678.00 | 1 310 835.00 | 680 843.00 | 1 991 678.00 |