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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 981.00 | 2 981.00 | 30 000.00 | 32 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 157.00 | 57 796.00 | 16 361.00 | 74 157.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 138.00 | 60 777.00 | 49 361.00 | 110 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
060 Stock marchandises | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
072 Créances – Autres | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
084 Disponibilités | 76 535.00 | | 76 535.00 | 76 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
110 Total général Actif | 227 524.00 | 60 777.00 | 166 747.00 | 227 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 675.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 465.00 | 253 245.00 | | 147 465.00 |
222 Production stockée | -5 460.00 | 51.00 | | -5 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 685.00 | 1 361.00 | | 64 685.00 |
230 Autres produits | 187.00 | 2 481.00 | | 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 876.00 | 257 137.00 | | 206 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 998.00 | 105 201.00 | | 61 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 024.00 | -11.00 | | 1 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 103.00 | | |
242 Autres charges externes. | 48 733.00 | 55 594.00 | | 48 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | 1 780.00 | | 1 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 295.00 | 64 689.00 | | 24 295.00 |
252 Charges sociales | 6 950.00 | 8 684.00 | | 6 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 163.00 | 6 515.00 | | 6 163.00 |
262 Autres charges | 320.00 | 927.00 | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 031.00 | 243 482.00 | | 151 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 845.00 | 13 655.00 | | 55 845.00 |
280 Produits financiers | | 8 750.00 | | |
294 Charges financières | 44.00 | 264.00 | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 150.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 530.00 | | | 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 271.00 | 20 991.00 | | 55 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 675.00 | | | 675.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 463.00 | | | 104 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |