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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 964.00 | 11 800.00 | 23 164.00 | 34 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 419.00 | 35 349.00 | 71 070.00 | 106 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 214.00 | 55 099.00 | 118 115.00 | 173 214.00 |
BT Marchandises | 83 636.00 | | 83 636.00 | 83 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 355.00 | | 98 355.00 | 98 355.00 |
BZ Autres créances | 31 281.00 | | 31 281.00 | 31 281.00 |
CF Disponibilités | 25 831.00 | | 25 831.00 | 25 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 501.00 | | 242 501.00 | 242 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 715.00 | 55 099.00 | 360 616.00 | 415 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 851.00 | | | -11 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 114.00 | | | -46 114.00 |
DL TOTAL (I) | -32 965.00 | | | -32 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 335.00 | | | 94 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 679.00 | | | 94 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 714.00 | | | 131 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 619.00 | | | 65 619.00 |
EA Autres dettes | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 581.00 | | | 393 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 616.00 | | | 360 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 581.00 | | | 393 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 365.00 | | 872 365.00 | 872 365.00 |
FG Production vendue services | 64 074.00 | | 64 074.00 | 64 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 439.00 | | 936 439.00 | 936 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 348.00 | |
GE Autres charges | | | 67 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 597.00 | | | 67 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 915.00 | | | -4 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 124.00 | | | 943 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 238.00 | | | 989 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 114.00 | | | -46 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 250.00 | | 11 964.00 | 161 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 419.00 | | 11 964.00 | 129 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 751.00 | 19 348.00 | | 35 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 521.00 | 2 429.00 | | 5 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 230.00 | 16 919.00 | | 30 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 714.00 | 131 714.00 | | 131 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
UX Autres créances clients | 90 460.00 | | | 90 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
VB T. V. A. | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 335.00 | 94 335.00 | | 94 335.00 |
VI Groupe et associés | 94 679.00 | 94 679.00 | | 94 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 647.00 | 130 767.00 | 23 880.00 | 154 647.00 |
VW T.V.A. | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 581.00 | 393 581.00 | | 393 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
ST Autres comptes | 112 464.00 | | | 112 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 020.00 | | | 87 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
YT Sous‐traitance | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
YW Taxe professionnelle | -4 575.00 | | | -4 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -3 505.00 | | | -3 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 703.00 | | | 188 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 929.00 | | | 136 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 427.00 | | | 254 427.00 |