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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 742.00 | 55 873.00 | 104 870.00 | 160 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 243.00 | 20 943.00 | 47 300.00 | 68 243.00 |
AX Avances et acomptes | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 237.00 | | 59 237.00 | 59 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 782.00 | 76 816.00 | 218 966.00 | 295 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 950.00 | | 1 895 950.00 | 1 895 950.00 |
BZ Autres créances | 59 748.00 | | 59 748.00 | 59 748.00 |
CF Disponibilités | 2 444 486.00 | | 2 444 486.00 | 2 444 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 292.00 | | 74 292.00 | 74 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 480 830.00 | | 4 480 830.00 | 4 480 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 776 612.00 | 76 816.00 | 4 699 797.00 | 4 776 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 237.00 | | | 59 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
DG Autres réserves | 1 303 451.00 | 763 444.00 | | 1 303 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 189.00 | 641 765.00 | | 823 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 500.00 | 1 540 069.00 | | 2 261 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463 538.00 | | | 463 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 960.00 | 398 726.00 | | 326 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429 566.00 | 1 109 359.00 | | 1 429 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 233.00 | 108 930.00 | | 218 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 297.00 | 1 617 015.00 | | 2 438 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 699 797.00 | 3 157 084.00 | | 4 699 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 758.00 | 1 617 015.00 | | 1 974 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
FG Production vendue services | 5 035 165.00 | | 5 035 165.00 | 5 035 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 035 602.00 | | 5 035 602.00 | 5 035 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 068 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 892 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 913 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 022.00 | 9 219.00 | | 3 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 022.00 | 9 219.00 | | 3 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 965.00 | 1 376.00 | | 14 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 981.00 | 289.00 | | 1 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 946.00 | 1 665.00 | | 16 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 923.00 | 7 553.00 | | -13 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 443.00 | 260 201.00 | | 319 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 072 610.00 | 4 532 945.00 | | 5 072 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 249 422.00 | 3 891 181.00 | | 4 249 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 189.00 | 641 765.00 | | 823 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 423.00 | | 47 465.00 | 297 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 990.00 | 44 116.00 | 295 782.00 | 4 990.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 990.00 | 44 116.00 | 236 545.00 | 4 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 186.00 | | 47 465.00 | 238 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 237.00 | | | 59 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 049.00 | 49 882.00 | 44 115.00 | 71 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 049.00 | 49 882.00 | 44 115.00 | 71 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 960.00 | 326 960.00 | | 326 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 607.00 | 544 607.00 | | 544 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 377.00 | 477 377.00 | | 477 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 281.00 | 71 281.00 | | 71 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 233.00 | 218 233.00 | | 218 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 237.00 | 59 237.00 | | 59 237.00 |
UX Autres créances clients | 1 895 950.00 | 1 895 950.00 | | 1 895 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 54 739.00 | 54 739.00 | | 54 739.00 |
VP Divers | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 292.00 | 74 292.00 | | 74 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 227.00 | 2 089 227.00 | | 2 089 227.00 |
VW T.V.A. | 302 263.00 | 302 263.00 | | 302 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 758.00 | 1 974 758.00 | | 1 974 758.00 |