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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 454.00 | 8 510.00 | 943.00 | 9 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 262.00 | 19 275.00 | 5 987.00 | 25 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 802.00 | 27 785.00 | 452 017.00 | 479 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BZ Autres créances | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 57 273.00 | | 57 273.00 | 57 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 050.00 | | 64 050.00 | 64 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 853.00 | 27 785.00 | 516 067.00 | 543 853.00 |
CU Autres participations | 445 086.00 | | 445 086.00 | 445 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
DG Autres réserves | 89 412.00 | | | 89 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
DK Provisions réglementées | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
DL TOTAL (I) | 424 902.00 | | | 424 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 260.00 | | | 83 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
EA Autres dettes | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 165.00 | | | 91 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 067.00 | | | 516 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 525.00 | | | 50 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 130.00 | | 57 130.00 | 57 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 130.00 | | 57 130.00 | 57 130.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 576.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 097.00 | | | 115 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 531.00 | | | 79 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 803.00 | | | 533 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 000.00 | 445 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 479 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 086.00 | | | 499 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 210.00 | 5 576.00 | | 22 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 801.00 | 709.00 | | 7 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 409.00 | 4 867.00 | | 14 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 960.00 | | | 46 960.00 |
VP Divers | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |