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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 409.00 | 27 649.00 | 13 760.00 | 41 409.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 804.00 | 27 649.00 | 37 155.00 | 64 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
072 Créances – Autres | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 492.00 | | 31 492.00 | 31 492.00 |
110 Total général Actif | 96 296.00 | 27 649.00 | 68 647.00 | 96 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 340.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 388.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 647.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 129.00 | 120 822.00 | | 76 129.00 |
222 Production stockée | 6 887.00 | -2 270.00 | | 6 887.00 |
230 Autres produits | 5 541.00 | 873.00 | | 5 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 557.00 | 119 425.00 | | 88 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 943.00 | 45 229.00 | | 24 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 528.00 | -370.00 | | 528.00 |
242 Autres charges externes. | 32 288.00 | 36 369.00 | | 32 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 499.00 | 3 705.00 | | 1 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 442.00 | 39 515.00 | | 17 442.00 |
252 Charges sociales | 7 600.00 | 16 021.00 | | 7 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 874.00 | 16 128.00 | | 13 874.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 92.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 205.00 | 156 689.00 | | 98 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 648.00 | -37 264.00 | | -9 648.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
294 Charges financières | 2 759.00 | 3 081.00 | | 2 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 317.00 | 145.00 | | 5 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 334.00 | -40 289.00 | | -13 334.00 |