| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 546.00 | 29 088.00 | 5 458.00 | 34 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 051.00 | 2 688.00 | 363.00 | 3 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 683.00 | 46 320.00 | 43 363.00 | 89 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 963.00 | 78 096.00 | 53 867.00 | 131 963.00 |
BT Marchandises | 120 494.00 | | 120 494.00 | 120 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 735.00 | | 143 735.00 | 143 735.00 |
BZ Autres créances | 86 509.00 | | 86 509.00 | 86 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 75 929.00 | | 75 929.00 | 75 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 944.00 | | 579 944.00 | 579 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 907.00 | 78 096.00 | 633 811.00 | 711 907.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 51 290.00 | 51 290.00 | | 51 290.00 |
DH Report à nouveau | -115 739.00 | -51 195.00 | | -115 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 604.00 | -64 544.00 | | -67 604.00 |
DL TOTAL (I) | 372 947.00 | 440 551.00 | | 372 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 021.00 | 113 100.00 | | 181 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 063.00 | 42 066.00 | | 75 063.00 |
EA Autres dettes | 4 780.00 | 2 901.00 | | 4 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 863.00 | 158 067.00 | | 260 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 811.00 | 598 618.00 | | 633 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 863.00 | 158 067.00 | | 260 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 759.00 | | 10 204.00 | 121 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 530.00 | | 10 204.00 | 82 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 562.00 | 13 209.00 | 4 675.00 | 69 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 081.00 | 2 007.00 | | 27 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 482.00 | 11 202.00 | 4 675.00 | 42 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 021.00 | 181 021.00 | | 181 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UX Autres créances clients | 143 735.00 | 143 735.00 | | 143 735.00 |
VB T. V. A. | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
VC Groupe et associés | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VP Divers | 42 987.00 | 42 987.00 | | 42 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 521.00 | 233 521.00 | | 233 521.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 863.00 | 260 863.00 | | 260 863.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 347.00 | 1 787.00 | | 4 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 856.00 | 6 550.00 | | 6 856.00 |
ST Autres comptes | 207 376.00 | 138 453.00 | | 207 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 481.00 | 795.00 | | 481.00 |
YT Sous‐traitance | 13 198.00 | 12 164.00 | | 13 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 213.00 | 3 443.00 | | 3 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 560.00 | 5 230.00 | | 7 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 36 425.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 54 712.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 911.00 | 157 962.00 | | 227 911.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |