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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 402.00 | 725.00 | 677.00 | 1 402.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 948.00 | 40 519.00 | 40 429.00 | 80 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 755.00 | 131 775.00 | 93 980.00 | 225 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 335.00 | 173 019.00 | 295 316.00 | 468 335.00 |
BT Marchandises | 25 674.00 | | 25 674.00 | 25 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
BZ Autres créances | 156 736.00 | | 156 736.00 | 156 736.00 |
CF Disponibilités | 221 500.00 | | 221 500.00 | 221 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 544.00 | | 412 544.00 | 412 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 880.00 | 173 019.00 | 707 861.00 | 880 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 280 721.00 | 176 755.00 | | 280 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 003.00 | 103 966.00 | | 76 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 762.00 | 1 381.00 | | 762.00 |
DL TOTAL (I) | 360 786.00 | 285 401.00 | | 360 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 393.00 | 78 280.00 | | 219 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 20 160.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 421.00 | 89 195.00 | | 94 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 548.00 | 91 683.00 | | 29 548.00 |
EA Autres dettes | 3 553.00 | 2 724.00 | | 3 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 075.00 | 282 043.00 | | 347 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 861.00 | 567 444.00 | | 707 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 422.00 | 249 645.00 | | 314 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 531.00 | | 709 531.00 | 709 531.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 031.00 | | 711 031.00 | 711 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 214.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 408.00 | 426.00 | | 1 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | 22.00 | | 92.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 619.00 | 4 119.00 | | 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 619.00 | 4 119.00 | | 160 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | 1 928.00 | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 879.00 | 2 191.00 | | 158 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 984.00 | 33 549.00 | | 8 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 535.00 | 1 219 726.00 | | 909 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 532.00 | 1 115 760.00 | | 833 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 003.00 | 103 966.00 | | 76 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 511.00 | | 12 824.00 | 455 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 402.00 | | | 145 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 262.00 | | 12 441.00 | 294 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 847.00 | | 383.00 | 15 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 804.00 | 35 214.00 | | 137 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | 280.00 | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 360.00 | 34 934.00 | | 137 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 421.00 | 94 421.00 | | 94 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
UX Autres créances clients | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VB T. V. A. | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 231.00 | 150 231.00 | | 150 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 162.00 | 36 509.00 | 32 653.00 | 69 162.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
VP Divers | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 542.00 | 78 542.00 | | 78 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 600.00 | 165 370.00 | 16 230.00 | 181 600.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 075.00 | 314 422.00 | 32 653.00 | 347 075.00 |