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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 693.00 | 3 595.00 | 4 099.00 | 7 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 115.00 | 36 948.00 | 21 167.00 | 58 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 668.00 | 40 543.00 | 40 125.00 | 80 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 514 324.00 | | 6 514 324.00 | 6 514 324.00 |
BZ Autres créances | 1 831 305.00 | | 1 831 305.00 | 1 831 305.00 |
CF Disponibilités | 4 108 536.00 | | 4 108 536.00 | 4 108 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 454 165.00 | | 12 454 165.00 | 12 454 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 534 833.00 | 40 543.00 | 12 494 290.00 | 12 534 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 775 479.00 | 152 967.00 | | 775 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 034.00 | 622 512.00 | | 466 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 513.00 | 786 479.00 | | 1 252 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501 732.00 | 57 254.00 | | 1 501 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 734.00 | 11 582.00 | | 32 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 148.00 | 184 948.00 | | 273 148.00 |
EA Autres dettes | 9 354 391.00 | 2 194 885.00 | | 9 354 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 265.00 | | | 78 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 241 777.00 | 2 448 669.00 | | 11 241 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 494 290.00 | 3 235 148.00 | | 12 494 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 399.00 | | 2 122.00 | 79 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | 14 859.00 | 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 854.00 | | 80 668.00 | 854.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 993.00 | | 2 122.00 | 55 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 435.00 | 78 435.00 | | 78 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 383.00 | 168 383.00 | | 168 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 354 391.00 | 9 354 391.00 | | 9 354 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 265.00 | 78 265.00 | | 78 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
UX Autres créances clients | 6 514 324.00 | 6 514 324.00 | | 6 514 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VC Groupe et associés | 1 726 138.00 | 1 726 138.00 | | 1 726 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 501 732.00 | 1 501 732.00 | | 1 501 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 926.00 | 101 926.00 | | 101 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 360 488.00 | 8 345 629.00 | 14 859.00 | 8 360 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 241 777.00 | 11 241 777.00 | | 11 241 777.00 |