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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 000.00 | | 2 035 000.00 | 2 035 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 096.00 | | 339 096.00 | 339 096.00 |
BZ Autres créances | 159 963.00 | | 159 963.00 | 159 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 203 273.00 | | 1 203 273.00 | 1 203 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 331.00 | | 1 952 331.00 | 1 952 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 331.00 | | 3 987 331.00 | 3 987 331.00 |
CU Autres participations | 2 000 500.00 | | 2 000 500.00 | 2 000 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DG Autres réserves | 556 434.00 | 556 434.00 | | 556 434.00 |
DH Report à nouveau | 548 412.00 | | | 548 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 501.00 | 728 412.00 | | 586 501.00 |
DL TOTAL (I) | 3 682 347.00 | 3 275 846.00 | | 3 682 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 548.00 | 251 561.00 | | 178 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 058.00 | | 2 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 813.00 | 132 238.00 | | 121 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 984.00 | 385 856.00 | | 304 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 987 331.00 | 3 661 703.00 | | 3 987 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 548.00 | | | 178 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 830.00 | | 372 830.00 | 372 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 830.00 | | 372 830.00 | 372 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 932.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 556 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 559.00 | 17 778.00 | | 14 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 428.00 | 1 066 111.00 | | 934 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 927.00 | 337 699.00 | | 347 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 501.00 | 728 412.00 | | 586 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | 35 000.00 | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 035 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 035 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | 35 000.00 | 2 000 000.00 |