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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 836.00 | 75.00 | 5 761.00 | 5 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 530.00 | 3 117.00 | 14 413.00 | 17 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 696.00 | 3 192.00 | 22 504.00 | 25 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 77 467.00 | | 77 467.00 | 77 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 261.00 | | 700 261.00 | 700 261.00 |
CF Disponibilités | 96 210.00 | | 96 210.00 | 96 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 837.00 | | 928 837.00 | 928 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 533.00 | 3 192.00 | 951 341.00 | 954 533.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 600.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 214 871.00 | 132 479.00 | | 214 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 219.00 | 91 793.00 | | 240 219.00 |
DL TOTAL (I) | 565 091.00 | 324 871.00 | | 565 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 022.00 | 80 000.00 | | 80 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474.00 | 4 251.00 | | 1 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 954.00 | 13 920.00 | | 178 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 800.00 | 41 014.00 | | 125 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 251.00 | 139 185.00 | | 386 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 341.00 | 464 056.00 | | 951 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 338.00 | | 13 083.00 | 46 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 725.00 | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 725.00 | 25 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 283.00 | | 13 083.00 | 10 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880.00 | 2 312.00 | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | 2 312.00 | | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 954.00 | 178 954.00 | | 178 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 345.00 | 59 345.00 | | 59 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 45 404.00 | 45 404.00 | | 45 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 022.00 | 8 237.00 | 71 786.00 | 80 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 676.00 | 132 366.00 | 2 310.00 | 134 676.00 |
VW T.V.A. | 48 087.00 | 48 087.00 | | 48 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 251.00 | 314 465.00 | 71 786.00 | 386 251.00 |