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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 534.00 | 21 820.00 | 4 715.00 | 26 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 698.00 | 27 612.00 | 42 086.00 | 69 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 333.00 | 49 432.00 | 46 901.00 | 96 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 894.00 | | 321 894.00 | 321 894.00 |
BZ Autres créances | 103 776.00 | | 103 776.00 | 103 776.00 |
CF Disponibilités | 122 242.00 | | 122 242.00 | 122 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 665.00 | | 548 665.00 | 548 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 997.00 | 49 432.00 | 595 566.00 | 644 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 000.00 | 82 888.00 | | 113 000.00 |
DH Report à nouveau | 584.00 | 16 877.00 | | 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 796.00 | 13 819.00 | | 23 796.00 |
DL TOTAL (I) | 148 380.00 | 124 584.00 | | 148 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 094.00 | 100 000.00 | | 87 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | 1 382.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 114.00 | 104 017.00 | | 116 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 683.00 | 108 456.00 | | 135 683.00 |
EA Autres dettes | 107 440.00 | 75 672.00 | | 107 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 185.00 | 389 526.00 | | 447 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 566.00 | 514 111.00 | | 595 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 164.00 | | 993 164.00 | 993 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 164.00 | | 993 164.00 | 993 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 045.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -141.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | -4 257.00 | | 4 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 315.00 | 683 488.00 | | 1 002 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 519.00 | 669 668.00 | | 978 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 796.00 | 13 819.00 | | 23 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 182.00 | 6 205.00 | 41 387.00 | 35 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 182.00 | 6 205.00 | 41 387.00 | 35 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 114.00 | 116 114.00 | | 116 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 320 814.00 | 320 814.00 | | 320 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 85 637.00 | 85 637.00 | | 85 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 094.00 | 19 854.00 | 67 239.00 | 87 094.00 |
VI Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
VP Divers | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 770.00 | 425 670.00 | 100.00 | 425 770.00 |
VW T.V.A. | 99 361.00 | 99 361.00 | | 99 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 730.00 | 272 491.00 | 67 239.00 | 339 730.00 |