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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 534.00 | 28 834.00 | 40 700.00 | 69 534.00 |
040 Immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 165.00 | 28 834.00 | 41 330.00 | 70 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 967.00 | | 39 967.00 | 39 967.00 |
072 Créances – Autres | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
084 Disponibilités | 82 235.00 | | 82 235.00 | 82 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 422.00 | | 128 422.00 | 128 422.00 |
110 Total général Actif | 198 587.00 | 28 834.00 | 169 753.00 | 198 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 149.00 | | | 211 149.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 149.00 | | | 215 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
242 Autres charges externes. | 60 177.00 | | | 60 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 88.00 | | | 88.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
252 Charges sociales | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 681.00 | | | 208 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
294 Charges financières | 818.00 | | | 818.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 113.00 | | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 534.00 | | | 66 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |