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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 274 467.00 | 159 862.00 | 114 605.00 | 274 467.00 |
040 Immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 149.00 | 159 862.00 | 161 287.00 | 321 149.00 |
060 Stock marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 054.00 | | 46 054.00 | 46 054.00 |
110 Total général Actif | 367 204.00 | 159 862.00 | 207 342.00 | 367 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 309.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 582.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 388.00 | | | 388.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 843.00 | | | 126 843.00 |
230 Autres produits | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 052.00 | | | 133 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 663.00 | | | 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 170.00 | | | 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
242 Autres charges externes. | 79 962.00 | | | 79 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 244.00 | | | -1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
252 Charges sociales | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 311.00 | | | 36 311.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 696.00 | | | 153 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 643.00 | | | -20 643.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
294 Charges financières | 247.00 | | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | -605.00 | | | -605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41 521.00 | | | 41 521.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 541.00 | | | 294 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 583.00 | | | 41 583.00 |