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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 412.00 | 79 569.00 | 37 843.00 | 117 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 128.00 | 182 005.00 | 73 123.00 | 255 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 960.00 | 261 574.00 | 122 386.00 | 383 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BZ Autres créances | 52 986.00 | | 52 986.00 | 52 986.00 |
CF Disponibilités | 257 233.00 | | 257 233.00 | 257 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 001.00 | | 322 001.00 | 322 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 961.00 | 261 574.00 | 444 387.00 | 705 961.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 348 029.00 | 318 664.00 | | 348 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 302.00 | 29 365.00 | | 17 302.00 |
DL TOTAL (I) | 370 831.00 | 353 529.00 | | 370 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867.00 | 20 835.00 | | 1 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 511.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 403.00 | 19 722.00 | | 31 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 779.00 | 43 173.00 | | 39 779.00 |
EA Autres dettes | | 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 557.00 | 84 497.00 | | 73 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 387.00 | 438 026.00 | | 444 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 80 394.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 386.00 | | 41 574.00 | 342 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 966.00 | | 41 574.00 | 330 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 702.00 | 35 872.00 | | 225 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 702.00 | 35 872.00 | | 225 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 916.00 | 36 916.00 | | 36 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 386.00 | 52 986.00 | 11 400.00 | 64 386.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 832.00 | 75 832.00 | | 75 832.00 |