| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 146.00 | 3 756.00 | 391.00 | 4 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 446.00 | 3 756.00 | 3 691.00 | 7 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 014.00 | | 44 014.00 | 44 014.00 |
BZ Autres créances | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
CF Disponibilités | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 449.00 | | 62 449.00 | 62 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 895.00 | 3 756.00 | 66 140.00 | 69 895.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 15 000.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 906.00 | 84 272.00 | | -1 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 749.00 | -93 678.00 | | -85 749.00 |
DL TOTAL (I) | -5 155.00 | 80 594.00 | | -5 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 299.00 | 9 996.00 | | 38 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 514.00 | 11 557.00 | | 12 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 258.00 | 14 236.00 | | 17 258.00 |
EA Autres dettes | 3 223.00 | 3 550.00 | | 3 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 294.00 | 39 340.00 | | 71 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 140.00 | 119 934.00 | | 66 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 294.00 | 39 340.00 | | 71 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 446.00 | | 36 446.00 | 36 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 446.00 | | 36 446.00 | 36 446.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 319.00 | 45.00 | | 2 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 319.00 | 45.00 | | 2 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 319.00 | -45.00 | | -2 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 546.00 | 16 411.00 | | 36 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 294.00 | 110 088.00 | | 122 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 749.00 | -93 678.00 | | -85 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 537.00 | 8 332.00 | | 8 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 948.00 | 808.00 | | 2 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 948.00 | 808.00 | | 2 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
UX Autres créances clients | 44 014.00 | 44 014.00 | | 44 014.00 |
VB T. V. A. | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VI Groupe et associés | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 580.00 | 55 580.00 | | 55 580.00 |
VW T.V.A. | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 294.00 | 71 294.00 | | 71 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 758.00 | 738.00 | | 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 286.00 | 7 491.00 | | 15 286.00 |
ST Autres comptes | 17 488.00 | 27 498.00 | | 17 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 189.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 537.00 | 8 332.00 | | 8 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 268.00 | 271.00 | | 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 026.00 | 1 009.00 | | 1 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 200.00 | 1 000.00 | | 7 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 346.00 | 2 640.00 | | 4 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 774.00 | 35 178.00 | | 32 774.00 |