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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 398.00 | 3 115.00 | 15 282.00 | 18 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 420.00 | 2 511.00 | 15 908.00 | 18 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 033.00 | 5 627.00 | 86 406.00 | 92 033.00 |
BT Marchandises | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BZ Autres créances | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CF Disponibilités | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 059.00 | | 42 059.00 | 42 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 093.00 | 5 627.00 | 128 465.00 | 134 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
DL TOTAL (I) | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
EA Autres dettes | 50 894.00 | | | 50 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 233.00 | | | 110 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 465.00 | | | 128 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 767.00 | | | 77 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 389.00 | | 189 389.00 | 189 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 389.00 | | 189 389.00 | 189 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 627.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 751.00 | | | 192 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 519.00 | | | 179 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 034.00 | | 2 063.00 | 92 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 92 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 36 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 818.00 | | 2 063.00 | 36 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 628.00 | 5 886.00 | 178.00 | 5 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 628.00 | 5 886.00 | 178.00 | 5 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 894.00 | 50 894.00 | | 50 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
UX Autres créances clients | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
VI Groupe et associés | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 564.00 | | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 974.00 | 10 758.00 | 5 216.00 | 15 974.00 |
VW T.V.A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 234.00 | 77 768.00 | 32 466.00 | 110 234.00 |