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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 496.00 | 20 750.00 | 1 746.00 | 22 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 762.00 | 101 199.00 | 72 563.00 | 173 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 911.00 | 274 102.00 | 324 808.00 | 598 911.00 |
BF Prêts | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 623.00 | 396 051.00 | 409 572.00 | 805 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 541.00 | 20 930.00 | 190 610.00 | 211 541.00 |
BN En cours de production de biens | 147 350.00 | | 147 350.00 | 147 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 778 926.00 | 5 441.00 | 773 485.00 | 778 926.00 |
BZ Autres créances | 119 381.00 | | 119 381.00 | 119 381.00 |
CF Disponibilités | 235 090.00 | | 235 090.00 | 235 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 486.00 | 26 371.00 | 1 467 115.00 | 1 493 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 109.00 | 422 422.00 | 1 876 687.00 | 2 299 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 460 699.00 | 384 705.00 | | 460 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 413.00 | 155 994.00 | | 181 413.00 |
DL TOTAL (I) | 752 112.00 | 650 699.00 | | 752 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 729.00 | 485 311.00 | | 456 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 699.00 | 392 368.00 | | 497 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 048.00 | 161 391.00 | | 144 048.00 |
EA Autres dettes | 26 099.00 | 21 118.00 | | 26 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 575.00 | 1 060 187.00 | | 1 124 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 687.00 | 1 710 886.00 | | 1 876 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 447.00 | 222.00 | | 2 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 847 504.00 | | 2 847 504.00 | 2 847 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 504.00 | | 2 847 504.00 | 2 847 504.00 |
FM Production stockée | | | 67 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 20 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 144.00 | 6 517.00 | | 6 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 144.00 | 6 517.00 | | 6 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 394.00 | -6 517.00 | | -3 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 818.00 | 62 966.00 | | 67 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 893.00 | 2 738 135.00 | | 2 946 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 480.00 | 2 582 141.00 | | 2 765 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 413.00 | 155 994.00 | | 181 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 674.00 | 81 877.00 | 7 500.00 | 321 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 350.00 | 1 400.00 | | 19 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 324.00 | 80 477.00 | 7 500.00 | 302 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 780.00 | | 6 850.00 | 27 780.00 |
6T Sur comptes clients | 15 999.00 | 575.00 | 11 133.00 | 15 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 779.00 | 575.00 | 17 983.00 | 43 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 779.00 | 575.00 | 17 983.00 | 43 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 699.00 | 497 699.00 | | 497 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 048.00 | 144 048.00 | | 144 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 729.00 | 80 568.00 | 275 077.00 | 456 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899 505.00 | 899 505.00 | | 899 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 960.00 | 899 505.00 | 10 455.00 | 909 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 575.00 | 748 414.00 | 275 077.00 | 1 124 575.00 |