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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 415 202.00 | 775.00 | 414 427.00 | 415 202.00 |
AP Constructions | 1 029 048.00 | 322 057.00 | 706 991.00 | 1 029 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 585.00 | 72 352.00 | 54 232.00 | 126 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 057.00 | 36 999.00 | 17 057.00 | 54 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 602.00 | 432 184.00 | 1 193 417.00 | 1 625 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 418.00 | | 43 418.00 | 43 418.00 |
BZ Autres créances | 577 203.00 | | 577 203.00 | 577 203.00 |
CF Disponibilités | 424 865.00 | | 424 865.00 | 424 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 528.00 | | 1 050 528.00 | 1 050 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 131.00 | 432 184.00 | 2 243 946.00 | 2 676 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 273 754.00 | 266 308.00 | | 273 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 973.00 | 107 445.00 | | 112 973.00 |
DL TOTAL (I) | 408 728.00 | 395 754.00 | | 408 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 329.00 | 966 750.00 | | 837 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 194.00 | 74 044.00 | | 931 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 796.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 290.00 | 34 467.00 | | 20 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 218.00 | 1 121 501.00 | | 1 835 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 946.00 | 1 517 255.00 | | 2 243 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 243 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 473.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 040.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 051.00 | 34 902.00 | | 37 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 648.00 | 261 263.00 | | 266 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 675.00 | 153 818.00 | | 153 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 973.00 | 107 445.00 | | 112 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 602.00 | | | 1 625 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 625 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 624 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 894.00 | | | 1 624 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708.00 | | | 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 145.00 | 80 040.00 | | 352 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 145.00 | 80 040.00 | | 352 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 931 195.00 | 931 195.00 | | 931 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
UX Autres créances clients | 43 419.00 | 43 419.00 | | 43 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 330.00 | 130 935.00 | 534 997.00 | 837 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 204.00 | 577 204.00 | | 577 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 371.00 | 625 663.00 | 708.00 | 626 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 218.00 | 1 128 824.00 | 534 997.00 | 1 835 218.00 |