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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 702.00 | 53 419.00 | 2 283.00 | 55 702.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 752.00 | 53 419.00 | 43 333.00 | 96 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 414.00 | | 68 414.00 | 68 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 813.00 | | 61 813.00 | 61 813.00 |
072 Créances – Autres | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 738.00 | | 135 738.00 | 135 738.00 |
110 Total général Actif | 232 490.00 | 53 419.00 | 179 071.00 | 232 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 592.00 | 173 861.00 | | 223 592.00 |
222 Production stockée | 55 640.00 | 2 000.00 | | 55 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 724.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 239.00 | 179 084.00 | | 282 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 424.00 | 100 183.00 | | 117 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 075.00 | -103.00 | | -1 075.00 |
242 Autres charges externes. | 25 165.00 | 25 539.00 | | 25 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | 602.00 | | 765.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 401.00 | | | 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 013.00 | 67 394.00 | | 78 013.00 |
252 Charges sociales | 7 756.00 | 7 603.00 | | 7 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 698.00 | 9 072.00 | | 4 698.00 |
262 Autres charges | 1 244.00 | 4 738.00 | | 1 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 990.00 | 215 028.00 | | 233 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 248.00 | -35 944.00 | | 48 248.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 400.00 | 1 949.00 | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | 63.00 | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 819.00 | | | 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 973.00 | -37 956.00 | | 46 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 899.00 | | | 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 853.00 | | | 95 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 899.00 | | | 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |