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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 860.00 | 63 367.00 | 45 493.00 | 108 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 707 392.00 | 63 367.00 | 9 644 025.00 | 9 707 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BZ Autres créances | 270 427.00 | | 270 427.00 | 270 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 593.00 | 79 129.00 | 521 464.00 | 600 593.00 |
CF Disponibilités | 399 419.00 | | 399 419.00 | 399 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 618.00 | 79 129.00 | 1 293 489.00 | 1 372 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 080 011.00 | 142 496.00 | 10 937 515.00 | 11 080 011.00 |
CU Autres participations | 9 568 152.00 | | 9 568 152.00 | 9 568 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 513 983.00 | | | 7 513 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 446 646.00 | | | 1 446 646.00 |
DK Provisions réglementées | 52 872.00 | | | 52 872.00 |
DL TOTAL (I) | 9 313 502.00 | | | 9 313 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 687.00 | | | 1 288 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 632.00 | | | 132 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 686.00 | | | 197 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 012.00 | | | 1 624 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 937 515.00 | | | 10 937 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 572.00 | | | 982 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 408.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 562.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 397 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 449 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 757.00 | | | 2 116 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 110.00 | | | 670 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 446 646.00 | | | 1 446 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 704 894.00 | | 2 498.00 | 9 704 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 598 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 707 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 712.00 | | 2 148.00 | 106 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 598 182.00 | | 350.00 | 9 598 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 958.00 | 22 408.00 | | 40 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 958.00 | 22 408.00 | | 40 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 872.00 | | | 52 872.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 79 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 52 872.00 | 79 129.00 | | 52 872.00 |
UG ‐ Financières | | 79 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 656.00 | 95 656.00 | | 95 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 290.00 | 68 290.00 | | 68 290.00 |
UX Autres créances clients | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 687.00 | 647 246.00 | 641 440.00 | 1 288 687.00 |
VI Groupe et associés | 131 791.00 | 131 791.00 | | 131 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 982.00 | | | 631 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 318.00 | 269 318.00 | | 269 318.00 |
VP Divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 605.00 | 372 605.00 | | 372 605.00 |
VW T.V.A. | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 012.00 | 982 572.00 | 641 440.00 | 1 624 012.00 |