| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 878.00 | 3 070.00 | 6 808.00 | 9 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 203.00 | 4 070.00 | 7 133.00 | 11 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
BN En cours de production de biens | 33 772.00 | | 33 772.00 | 33 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 506.00 | | 137 506.00 | 137 506.00 |
BZ Autres créances | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
CF Disponibilités | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 040.00 | | 224 040.00 | 224 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 243.00 | 4 070.00 | 231 173.00 | 235 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 45 599.00 | 4 258.00 | | 45 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 654.00 | 41 341.00 | | 2 654.00 |
DL TOTAL (I) | 51 553.00 | 48 899.00 | | 51 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 913.00 | 920.00 | | 3 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 302.00 | 68 435.00 | | 79 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 816.00 | 29 548.00 | | 64 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 088.00 | 33 249.00 | | 31 088.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 620.00 | 132 152.00 | | 179 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 173.00 | 181 051.00 | | 231 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 799.00 | | 534 799.00 | 534 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 799.00 | | 534 799.00 | 534 799.00 |
FM Production stockée | | | 33 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 10 188.00 | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 152.00 | 381 468.00 | | 570 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 498.00 | 340 127.00 | | 567 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 654.00 | 41 341.00 | | 2 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 723.00 | | 4 480.00 | 6 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 398.00 | | 4 480.00 | 5 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962.00 | 2 108.00 | | 1 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 667.00 | 333.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295.00 | 1 774.00 | | 1 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 816.00 | 64 816.00 | | 64 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 137 506.00 | | | 137 506.00 |
VB T. V. A. | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
VI Groupe et associés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VP Divers | 463.00 | | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 058.00 | 168 058.00 | | 168 058.00 |
VW T.V.A. | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 318.00 | 100 318.00 | | 100 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107.00 | | | 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 276.00 | 68 181.00 | | 60 276.00 |
ST Autres comptes | 39 577.00 | 27 938.00 | | 39 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 386.00 | 5 753.00 | | 10 386.00 |
YT Sous‐traitance | 208 366.00 | 71 951.00 | | 208 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | 438.00 | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 646.00 | 438.00 | | 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 356.00 | 28 915.00 | | 42 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 446.00 | 43 639.00 | | 41 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 606.00 | 173 824.00 | | 318 606.00 |