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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 369.00 | 281.00 | 1 650.00 |
AP Constructions | 39 792.00 | 11 098.00 | 28 694.00 | 39 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 262.00 | 33 279.00 | 18 983.00 | 52 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 274.00 | 45 746.00 | 71 528.00 | 117 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 359.00 | | 301 359.00 | 301 359.00 |
BZ Autres créances | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
CF Disponibilités | 306 543.00 | | 306 543.00 | 306 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 915.00 | | 649 915.00 | 649 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 189.00 | 45 746.00 | 721 443.00 | 767 189.00 |
CU Autres participations | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 383 642.00 | 270 217.00 | | 383 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 003.00 | 113 425.00 | | 110 003.00 |
DL TOTAL (I) | 515 645.00 | 405 642.00 | | 515 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 982.00 | 21 023.00 | | 33 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 277.00 | 4 062.00 | | 3 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 436.00 | 28 123.00 | | 37 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 317.00 | 122 325.00 | | 127 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
EA Autres dettes | 2 451.00 | 74.00 | | 2 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 798.00 | 176 943.00 | | 205 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 443.00 | 582 585.00 | | 721 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 467.00 | 166 646.00 | | 190 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | 543.00 | | 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 197.00 | | 982 197.00 | 982 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 197.00 | | 982 197.00 | 982 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 349.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 19.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 19.00 | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 26.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | -6.00 | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 123.00 | -5 591.00 | | -38 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 209.00 | 915 464.00 | | 996 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 206.00 | 802 038.00 | | 886 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 003.00 | 113 425.00 | | 110 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 304.00 | 15 349.00 | 906.00 | 31 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | 105.00 | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 040.00 | 15 244.00 | 906.00 | 30 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 317.00 | 127 317.00 | | 127 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
UX Autres créances clients | 301 359.00 | 301 359.00 | | 301 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 399.00 | 18 068.00 | 15 331.00 | 33 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 755.00 | 343 372.00 | 6 383.00 | 349 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 798.00 | 190 467.00 | 15 331.00 | 205 798.00 |