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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 100.00 | | 291 100.00 | 291 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 900.00 | 886.00 | 3 014.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 201.00 | 886.00 | 297 315.00 | 298 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CF Disponibilités | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 559.00 | | 50 559.00 | 50 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 761.00 | 886.00 | 347 874.00 | 348 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 021.00 | | | -23 021.00 |
DL TOTAL (I) | -18 021.00 | | | -18 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 139.00 | | | 252 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
EA Autres dettes | 60 837.00 | | | 60 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 895.00 | | | 365 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 874.00 | | | 347 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 270.00 | | 102 270.00 | 102 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 270.00 | | 102 270.00 | 102 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 206.00 | | | 106 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 227.00 | | | 129 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 021.00 | | | -23 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 298 201.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 887.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 837.00 | 60 837.00 | | 60 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 058.00 | 58 594.00 | 193 464.00 | 252 058.00 |
VI Groupe et associés | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 942.00 | | | 47 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568.00 | | | 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VW T.V.A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 895.00 | 172 431.00 | 193 464.00 | 365 895.00 |