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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 586.00 | 5 109.00 | 12 477.00 | 17 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 811.00 | 2 475.00 | 5 336.00 | 7 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 108.00 | 7 995.00 | 18 113.00 | 26 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 477.00 | 679.00 | 20 798.00 | 21 477.00 |
BZ Autres créances | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
CF Disponibilités | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 835.00 | 679.00 | 43 156.00 | 43 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 943.00 | 8 674.00 | 61 269.00 | 69 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
DH Report à nouveau | | 2 701.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 601.00 | 35 367.00 | | 7 601.00 |
DK Provisions réglementées | 3 106.00 | 1 577.00 | | 3 106.00 |
DL TOTAL (I) | 42 426.00 | 41 296.00 | | 42 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 729.00 | 12 461.00 | | 2 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 567.00 | 4 561.00 | | 7 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 5 975.00 | | 1 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 945.00 | 3 145.00 | | 6 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 844.00 | 26 141.00 | | 18 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 269.00 | 67 437.00 | | 61 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 729.00 | 23 404.00 | | 2 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 025.00 | | 41 025.00 | 41 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 025.00 | | 41 025.00 | 41 025.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 608.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 191.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 338.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 028.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 529.00 | 1 577.00 | | 1 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529.00 | 22 605.00 | | 1 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 529.00 | 25 733.00 | | -1 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 1 446.00 | | 2 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 055.00 | 94 317.00 | | 41 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 454.00 | 58 950.00 | | 33 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 601.00 | 35 367.00 | | 7 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 577.00 | 1 529.00 | | 1 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 577.00 | 1 529.00 | | 1 577.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 721.00 | 35 421.00 | 300.00 | 35 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 844.00 | 16 115.00 | | 18 844.00 |